一、賬務(wù)資料
1、審計期間會計報表及附注（含分公司） 說明：含年報主表、附表和報表附注以及季報、月報表
2、全部賬目 說明：內(nèi)審期間
3、全部會計憑證 說明：內(nèi)審期間
4、科目余額表說明：內(nèi)審期間各年1級至末級的期初、期末和累計發(fā)生額
5、銀行存款對賬單、余額調(diào)節(jié)表 說明：內(nèi)審期間各年所有帳戶全部銀行存款對賬單和審計期末銀行存款余額調(diào)節(jié)表
6、房屋、車輛等固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證明（鑒定書）
7、長短期投資，投資協(xié)議、被投資單位營業(yè)執(zhí)照、被投資單位會計報表 說明：截止會計報表日的被投資單位經(jīng)審計會計報表
8、長短期借款合同，抵押擔保資料 說明：內(nèi)審期間
9、固定資產(chǎn)盤點表 說明：標明固定資產(chǎn)各稱、規(guī)格、數(shù)量、原值、預(yù)計殘值、使用年限、折舊額、凈值
10、存貨盤點表 說明：截止會計報表日的盤點表，標明存貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總金額
11、納稅申報表、繳款書、稅務(wù)檢查報告 說明：所有稅種內(nèi)審期間期間各年納稅資料
12、所有往來明細 說明：含應(yīng)收（付）帳款、預(yù)收（付）帳款、其他應(yīng)收（付）帳款
13、收支明細表 說明：內(nèi)審期間各年主營業(yè)務(wù)收支明細、其他業(yè)務(wù)收支明細
14、費用明細表 說明：內(nèi)審期間各年管理費用、經(jīng)營費用、財務(wù)費用明細
15、支票的領(lǐng)、用、存及作廢情況表登記簿 說明：內(nèi)審期間期
16、發(fā)票使用情況表 說明：領(lǐng)購票號、金額；已使用的票號、金額；剩余的票號、金額
二、備查資料
1、營業(yè)執(zhí)照 說明：工商
2、稅務(wù)登記證 說明：國稅、地稅
3、組織機構(gòu)代碼證書 說明：質(zhì)量監(jiān)督局
4、納稅鑒定文件 說明：國稅、地稅
5、公司章程、協(xié)議 說明：工商備案
6、設(shè)立、變更驗資報告
7、以前年度審計報告、資產(chǎn)評估報告 說明：內(nèi)審期間內(nèi)
8、清產(chǎn)核資專項審計報告 說明：內(nèi)審期間內(nèi)
9、財務(wù)會計制度及相關(guān)內(nèi)部控制制度 說明：含企業(yè)會計制度、會計核算辦法、內(nèi)部管理制度
10、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易情況、會計政策變更、會計估計變更及原因說明
11、單位組織結(jié)構(gòu)框架圖
12、股東會、董事會重大決議等文件，重大訴訟、重大違紀事項、重要會議記錄 說明：內(nèi)審期內(nèi)
13、上級部門對企業(yè)檢查的處理、通知文件
三、其他備 查 類 資 料
1、其他重要經(jīng)濟合同 說明：含租賃、貸款、保證保險、許可權(quán)、委托管理、長期投資、購銷、專有技術(shù)等
2、、工程承包合同
3、招投標文件
4、總、分包合同
5、工程預(yù)算及決算書
6、轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)資料 說明：商品房銷售合同副本、工程施工結(jié)算單等
7、銷售情況匯總表
8、涉及收入、成本的所有合同
9、房屋銷售明細清單
135-2225-8436
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